2023財務總監工作計劃5篇

我們將工作計劃分階段實施，以確保每個階段都能夠順利推進，定期回顧工作計劃有助於發現問題並進行調整，下面是本站小編為您分享的2023財務總監工作計劃5篇，感謝您的參閲。

2023財務總監工作計劃篇1

工作目標：立足基礎工作，深化工作細節；提高人員素質，追求工作質量

第一部分：財務工作

一、財務基礎工作

（一）制定財務制度及相關流程執行標準。

1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。

3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報總經理，並對應完善相關制度。

（二）擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規範、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎工作的落實

××年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的後續教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

（三）會計核算管理

1、進一步規範會計科目

按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規範會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

2、理順現金收支、貨款結算流程

為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，並必須經總經理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。貨款結算方面，對商場結算單據進行細緻審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

3、加強財務指標分析力度

①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。

②××年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標着重進行分析。

③對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

④通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

4、落實會計檔案管理制度

至××年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閲和銷燬等管理制度，並注意防火、防潮、防盜等。

二、財務管理工作

（一）強化財務監管職能

1、加強對存貨的監管

存貨是企業正常經營的基本保證，尤其是對於我公司來説庫存商品佔有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，並對產生問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存貨週轉率，減少存貨損失。

2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管

①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理；

②對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，並上報總經理，力爭費用支出的合理性；

③監督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。

3、加強對人員調動和工作交接的監督針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，並由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。

（二）加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規範化的管理之中。

1、增強全員的安全防範意識；宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生；

2、保證資金、系統、有價票據、印鑑、發票等安全；

3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患。

第二部分：其他工作

一、完成領導佈置的其他工作。

二、配合其他部門完成指定工作。

三、從公司發展的角度考慮問題，勇於創新。

2023財務總監工作計劃篇2

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。

二、加強規範現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務

管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在20xx年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成20xx年工作計劃的各項任務，以限度地回報於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

2023財務總監工作計劃篇3

一、20xx年的全面財務預算。也就是要把20xx年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，並對20xx年全年的各類資產購置、材料採購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣，在年初就可以預知20xx年全年的大致經營情況。

規定完成日期：12月20日前。

二、20xx年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上，對20xx年全年的資金收支情況進行預測，做出20xx年的資金計劃，為20xx年總體的資金調度和安排提供參考依據。

規定完成日期：12月20日前。

注：公司目前暫時不考慮現金流量的問題。

三、對所有的資產進行全面盤點。要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點，並與20xx年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。

規定完成日期：20xx年1月5日前。

四、對20xx年全年的經營情況做進行全面的總結分析。

1.對公司20xx年全年的經營情況進行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等;(附表格**份)

2.與20xx年全年的經營情況做對比分析總結;(附表格**份)

3.對20xx年的任務指標完成情況進行分析總結。(附表格**份)

規定完成日期：20xx年1月15日前。

五、做全年的工作總結報告。要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結。

規定完成日期：20xx年1月15日前。

六、年終評優。對財務系統的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發。

七、召開年終工作總結表彰大會。計劃在春節前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”，並現場對評選出來的先進進行表彰。

2023財務總監工作計劃篇4

一、認真細緻做好財務日常工作

為了適應市場經濟的要求，實現公司全年目標工作任務，我們財務部要全面規範會計核算和財務管理工作，充分發揮預算管理的功能，進一步加強財務核算和財務監督功能，使財務人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務工作。

一是認真、細緻地做好會計報銷、工資發放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、税務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。

二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便於以後日常查閲和利用。

三是積極與相關税務主管部門聯繫，爭取相關部門對我公司的理解與支持，限度的利用國家相關的福利企業税收優惠政策，為公司節約每一分資金，創造經濟效益，確保公司發展和生產經營工作的正常開展。

四是在做好自己本職工作的同時，我們財務部堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關部門的工作，利用財務部現有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發展做出我們應盡的努力。

二、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

根據公司實際制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加公司經濟效益，從產量、成本和收入三者的關係來控制成本。同時，把成本控制貫穿於公司生產經營全過程，讓成本控制、節約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。

通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發揮作用，都為公司創造價值。

三、做好資金調撥工作，合理控制公司總體資金規模

為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要，為此，我們財務部將一方面及時與客户對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩。

另一方面，根據公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了公司生產經營發展的有序進行。

四、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量

我們財務部將加強財務會計制度建設，用制度規範財務工作，嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數據準確、報表格式規範、完整，提高了會計信息的質量，為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

五、明確工作崗位職責，提高財務人員責任性

雖然我們財務部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

六、加強團隊建設，做好服務工作

搞好財務工作，團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質，充分調動工作積極性，團結一致，齊心協力，把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上，做好服務工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設法，搞好服務，獲得職工羣眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務工作質量。

七、20xx年的詳細工作打算

20xx年，我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，在現有工作的基礎上，再接再厲，繼續發揮整個財務羣體的整體作用，不斷學習新的業務知識，克服實際工作中出現的具體困難，使公司的整體財務工作再上新台階。

1、繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門和有關領導，確保準確無誤。

2、加強資金管理，做好資金調撥工作。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執行，確保公司生產經營工作能正常開展。

3、做好公司經濟活動分析工作，及時提出為實現公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

4、繼續與財政、物價、税務等部門溝通、聯繫，處理好與公司相關的財政、物價、税務事宜。繼續與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發展和生產經營工作籌措需要的資金，確保公司發展與建設資金的需求。

5、繼續進行學習型組織的創建工作，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，特別是對會計電算化的學習，並結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力，以便更好的適應公司發展的要求，全力做好公司的財務、核算等相關工作。

6、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，清理、完善公司的財務核算，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事。

今後，我作為財務總監要繼續加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產經營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創新發展的工作思路，奮發努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發展做出應有的努力與貢獻。

2023財務總監工作計劃篇5

一名新的財務經理進公司，對公司的制度、相關業務流程、公司組織架構、部門人員、生產流程以及生產工藝等情況不完全瞭解，為此近段時間內對於本部門工作的開展，建議暫按原來的運作模式進行(除非原模式出現較大問題，需要修改)。將通過三個月的前期調研，將迅速的瞭解公司相關情況，並在此基礎上提出相應的整改或工作建議。

一、瞭解部門工作目標、範圍、職責

1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日後工作關注重點。

2)通過公司制定的《崗位職責説明書》來了解工作目標、範圍、職責。

二、瞭解下屬工作目標、範圍、職責

1)採用單個約談方式，瞭解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。並要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。

2)通過公司制定的《崗位職責説明書》來了解工作目標、範圍、職責。

3)通過約談和觀察瞭解下屬的工作狀態和思想情緒問題。

三、瞭解公司和本部門相關業務

1)瞭解公司的組織架構。

2)瞭解公司的財務制度和公司、部門的`工作流程。

3)瞭解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。

4)瞭解公司的產品、設備、工藝流程。

四、階段性日常工作安排

1)在瞭解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監督日常工作的有效開展。

2)穩定現有財務團隊，保證日常工作開展。

3)依據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。

4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。

5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。

6)定期將近期工作情況向直屬上司彙報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部控制、業務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司彙報。

五、後續工作計劃開展

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：

1)依據需求重新梳理財務組織架構、業務流程、人員分工。

2)依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規避經營和税務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、採購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

3)依據需求制定和完善適應本企業的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。

4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發財務分析報告撰寫規定或者説經營活動分析撰寫規定。

5)依據需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業生涯規劃;

6)依據需求制定和完善人才培養機制，制定培訓計劃並按期開展培訓課程。

7)依據需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。

8)依據需求制定和完善《財務部崗位操作手冊》

以上僅從業務層面上講述一些個人觀點，從政治層面上自已領悟了。